국민연금, '200조 잭팟' 꿈꾸며 엔비디아·애플 '더블' 쇼핑… 투자 전략 분석

200조 잭팟을 노리는 국민연금, 빅테크 주식 쓸어 담다

국내 최대 기관 투자자인 국민연금공단이 지난 3분기 미국 주식 시장에서 엔비디아, 애플, 마이크로소프트 등 현지 거대 기술 기업(빅테크) 주식을 대거 사들였다는 소식입니다. 5일 미국 증권거래위원회(SEC)의 13F 보고서에 따르면, 국민연금은 530개 종목을 순매수하고, 25개 종목만 순매도했습니다. 특히, 미국 주식 포트폴리오 비중 상위 종목인 엔비디아, 애플, 마이크로소프트, 아마존, 메타 등을 집중 매수하며 공격적인 투자를 감행했습니다.

 

 

 

 

매그니피센트 7, 국민연금 포트폴리오의 핵심

국민연금이 매수한 종목 중 가장 눈에 띄는 것은 이른바 '매그니피센트 7'으로 불리는 7개 종목입니다. 엔비디아, 애플, 마이크로소프트, 아마존, 메타, 알파벳, 테슬라 등 7개 종목의 3분기 순매수액은 약 16억 달러(2조 3000억원)에 달합니다. 이는 국민연금이 기술주 중심의 포트폴리오를 더욱 강화하려는 의지를 보여주는 것으로 해석됩니다.

 

 

 

 

팰런티어 재매수, 버리와 정반대 포지션

국민연금은 2분기에 차익 실현을 위해 매도했던 팰런티어 주식을 3분기에 다시 매수하며 비중을 확대했습니다. 이는 팰런티어 풋옵션을 매수한 마이클 버리의 사이언 자산운용과는 상반된 투자 전략입니다. 국민연금은 3분기에도 기술주에 대한 높은 기대감을 드러냈습니다.

 

 

 

 

가치주에도 눈을 돌린 국민연금

국민연금은 기술주뿐만 아니라 JP모건, 버크셔해서웨이, 일라이릴리 등 가치주 매집에도 힘썼습니다. 신규 편입 종목으로는 미국 온라인 커뮤니티 레딧과 화장품 소매업체 울타뷰티 등이 있습니다. 이는 기술주 편중의 위험을 분산하고, 장기적인 투자 포트폴리오의 안정성을 확보하려는 전략으로 풀이됩니다.

 

 

 

 

변화하는 ETF 투자 전략

국민연금은 ETF 투자 전략에도 변화를 줬습니다. 미국 주식 전반에 투자하는 '인베스코 MSCI USA' ETF는 일부 매도했지만, 가치주에 투자하는 'LSV 디시플린드 밸류' ETF를 신규 매수했습니다. LSVD ETF는 엔비디아, 애플, 마이크로소프트 등 빅테크 기업을 주로 담고 있어, 국민연금의 투자 방향성을 보여줍니다.

 

 

 

 

기술주 비중 확대에 대한 우려와 전망

3분기 국민연금의 미국 주식 총 운용자산(AUM)은 1287억 달러로, 2분기 대비 11% 증가했습니다. 시장 상승기에 적절한 추가 매수에 나선 결과입니다. 하지만, 기술주 비중 확대에 대한 우려도 제기됩니다. 기술주 조정 국면에서는 주가 변동성이 커질 수 있기 때문입니다. 전문가들은 배당주와 가치주 비중 확대를 통해 변동성을 완화해야 한다고 조언합니다.

 

 

 

 

국민연금의 공격적인 투자, 200조 잭팟을 향한 여정

국민연금은 3분기 미국 주식 시장에서 빅테크 주식을 대거 매수하며 공격적인 투자를 감행했습니다. '매그니피센트 7'을 중심으로 기술주 비중을 확대하는 한편, 가치주와 ETF 투자를 통해 포트폴리오의 균형을 맞추려는 노력을 보였습니다. 이러한 전략이 200조 잭팟으로 이어질 수 있을지, 향후 국민연금의 행보에 귀추가 주목됩니다.

 

 

 

 

자주 묻는 질문

Q.국민연금이 왜 기술주에 집중 투자하는 건가요?

A.기술주가 높은 성장 잠재력을 가지고 있기 때문입니다. 또한, 국민연금은 장기적인 관점에서 투자하며, 기술 혁신을 통해 성장하는 기업에 투자하는 것을 선호합니다.

 

Q.국민연금의 투자 전략, 위험성은 없나요?

A.기술주 비중 확대는 주가 변동성 위험을 높일 수 있습니다. 전문가들은 배당주와 가치주 비중 확대를 통해 변동성을 완화해야 한다고 조언합니다.

 

Q.국민연금의 투자, 우리에게 어떤 의미가 있나요?

A.국민연금의 투자 전략은 시장의 흐름을 파악하고, 장기적인 관점에서 투자하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 또한, 국민연금의 투자 종목을 참고하여 개인의 투자 포트폴리오를 구성하는 데 활용할 수 있습니다.